【資料圖】
本周A股調(diào)整,指數(shù)全面收跌。大成基金認為,本周經(jīng)濟數(shù)據(jù)未對復(fù)蘇預(yù)期產(chǎn)生明顯提振,引至指數(shù)周內(nèi)沖高回落。科技TMT上周波動明顯加大,本周延續(xù)調(diào)整態(tài)勢,僅算力相關(guān)的通信行業(yè)韌性較強,“中特估”熱度也有所降溫。業(yè)績定價初現(xiàn)端倪,家電板塊的業(yè)績超預(yù)期。
大成基金稱,從今年1季度后段開始,關(guān)于經(jīng)濟的判斷從之前的“強預(yù)期、弱現(xiàn)實”變?yōu)椤皬姮F(xiàn)實、弱預(yù)期”,市場對經(jīng)濟的分歧持續(xù)加大。往后看,隨著旺季數(shù)據(jù)繼續(xù)披露以及重要會議落地,宏觀預(yù)期將在4月下旬迎來全年第一個“決斷”窗口——經(jīng)濟數(shù)據(jù)、公司財報以及政策(4月政治局會議)的三重“決斷”,無論是向好還是向差,都需要考慮其對于現(xiàn)有的市場格局的影響。
行業(yè)方面,大成基金建議關(guān)注內(nèi)需恢復(fù)+盈利上修的有色、建材、家居、廚電等板塊;有基本面加持的“中特估+”類通信設(shè)備、建筑、中藥板塊。全年的維度下,大成基金建議左側(cè)布局半導(dǎo)體、逢低增持數(shù)字經(jīng)濟。
本文源自:金融界
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