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(資料圖片僅供參考)

今年以來，A股市場持續(xù)跌宕起伏，在分化加劇的市場環(huán)境中，小盤成長風(fēng)格顯著占優(yōu)。成長風(fēng)格突出的國證2000指數(shù)，聚焦“專精特新”和“先進(jìn)制造”領(lǐng)域，以其獨(dú)特定位和鮮明特色日益受到市場關(guān)注。市場分析人士指出，隨著A股注冊制改革及持續(xù)擴(kuò)容，對標(biāo)羅素1000、羅素2000指數(shù)的國證1000、國證2000指數(shù)市值劃分更具合理性，而作為目前A股市場上稀缺的小盤股標(biāo)桿指數(shù)的國證2000，憑借其高成長潛力，有望進(jìn)一步獲得資金的青睞。據(jù)悉，追蹤這一指數(shù)的華夏國證2000指數(shù)增強(qiáng)基金(018292)將于4月24起公開發(fā)行，為青睞小盤成長分格的投資者提供一鍵布局利器。

國證2000指數(shù)之所以備受矚目，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，一方面，隨著A股注冊制改革及持續(xù)擴(kuò)容，個(gè)股投資的難度會(huì)進(jìn)一步提高，市場投資的機(jī)構(gòu)化和指數(shù)化加速，借助指數(shù)基金布局市場逐漸成為較多投資者的選擇；另一方面，隨著越來越多新興產(chǎn)業(yè)公司在A股上市，市場源頭活水，“新經(jīng)濟(jì)”的比重進(jìn)一步攀升，小市值企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。此外，市場中現(xiàn)有寬基指數(shù)體系覆蓋率隨上市公司的數(shù)量增加或?qū)⑾陆?，而更具小盤風(fēng)格的國證2000對小盤股表征性會(huì)更好，有望成為吐故納新機(jī)制下競爭最為激烈的賽道之一。

資料顯示，華夏國證2000指數(shù)增強(qiáng)基金將在追蹤國證2000指數(shù)的基礎(chǔ)上，力求通過量化策略進(jìn)一步增厚回報(bào)。從指數(shù)的編制方法來看，國證2000由扣除總市值排名前1000只證券后市值大、流動(dòng)性好的2000只證券組成，反映滬深市場小型證券的價(jià)格變動(dòng)趨勢。

整體來看，國證2000指數(shù)具備顯著的小盤風(fēng)格，策略容量較大，覆蓋公司數(shù)量較中證1000多出一倍，市值覆蓋較中證1000更為下沉，彌補(bǔ)了現(xiàn)有跨市場指數(shù)體系的不足。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前國證2000樣本股平均總市值79億元，小于中證1000指數(shù)的平均126億元，近八成的樣本股總市值小于100億元。

從行業(yè)構(gòu)成來看，國證2000指數(shù)覆蓋全部31個(gè)申萬一級行業(yè)，且行業(yè)分布均衡，對市場各行業(yè)公司包容度較高。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前該指數(shù)前五大權(quán)重行業(yè)分別為醫(yī)藥生物(10.7%)、計(jì)算機(jī)(9.8%)、電子(8.8%)、機(jī)械設(shè)備(8.5%)、基礎(chǔ)化工(8.0%)，合計(jì)占比達(dá)45.8%。

近年來，在境內(nèi)外多重因素影響之下，A股主流寬基指數(shù)整體表現(xiàn)不佳，而以小盤股為代表的國證2000走出了“獨(dú)立”行情，收益率“領(lǐng)跑”其他主流寬基指數(shù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年以來截至2023年3月末，國證2000累計(jì)收益17.55%，優(yōu)于同期中證1000(3.45%)、中證500(-0.43%)、滬深300(-22.27%)、上證指數(shù)(-5.77%)；從長期收益表現(xiàn)來看，國證2000亦優(yōu)于市場同類型指數(shù)，自基日(2009年12月31日)以來至2023年3月末，國證2000上漲153.64%，大幅領(lǐng)跑于同期中證1000漲跌幅58.55%。

對于華夏國證2000指數(shù)增強(qiáng)跟蹤的國證2000指數(shù)投資價(jià)值，市場分析人士指出，國證2000基本面整體向好，高成長潛力獲得了市場機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。同時(shí)作為“小而美”企業(yè)聚集地，國證2000指數(shù)聚焦“專精特新”和“先進(jìn)制造”，符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，未來前景廣闊。目前該指數(shù)中先進(jìn)制造領(lǐng)域樣本公司超過700家，集群效應(yīng)凸顯；專精特新企業(yè)176家，領(lǐng)先A股市場主流寬基指數(shù)。近些年政策持續(xù)向各類戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、“專精特新”企業(yè)傾斜，尤其是支持發(fā)展自主可控、國產(chǎn)替代的“硬科技”成為核心、重心，相關(guān)領(lǐng)域的小市值上市企業(yè)有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

作為公募指數(shù)化投資領(lǐng)域先驅(qū)，成立于2005年的華夏基金數(shù)量投資部，是業(yè)內(nèi)最早成立的獨(dú)立數(shù)量投資團(tuán)隊(duì)。歷經(jīng)18年發(fā)展積淀，華夏基金指數(shù)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)由20多位具有多年豐富經(jīng)驗(yàn)的海內(nèi)外專業(yè)投資經(jīng)理以及專職研究人員組成，具有業(yè)內(nèi)一流的指數(shù)化產(chǎn)品開發(fā)和投資管理能力。長期以來，華夏基金致力于做中國最好的指數(shù)產(chǎn)品服務(wù)商，旗下ETF產(chǎn)品線完備，涉及行業(yè)、寬基、跨境等多類型ETF產(chǎn)品，涵蓋A股、港股及海外市場，還全面布局場外指數(shù)及指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品。截至2022年末，華夏基金旗下被動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品管理規(guī)模超3400億元，是市場中唯一權(quán)益ETF產(chǎn)品規(guī)模突破3000億元的基金公司，并連續(xù)18年穩(wěn)居行業(yè)第一。