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金融界基金04月26日訊 國(guó)泰中證消費(fèi)電子主題ETF基金04月24日下跌3.28%,現(xiàn)價(jià)0.679元,成交961.46萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6994元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.35%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.37%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證消費(fèi)電子主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-37.38%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證消費(fèi)電子主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.53%,近3個(gè)月本基金凈值上漲3.02%,近6月本基金凈值上漲13.52%,近1年本基金凈值上漲7.43%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6994元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為黃岳,自2021年11月10日管理該基金,任職期內(nèi)收益-30.06%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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