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金融界基金04月27日訊 國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF基金04月25日上漲1.05%,現(xiàn)價0.772元,成交2411.98萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7617元,環(huán)比上個交易日下跌1.99%,場內(nèi)價格溢價率為0.30%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-17.16%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.45%,近3個月本基金凈值下跌13.11%,近6月本基金凈值下跌5.57%,近1年本基金凈值下跌2.37%,成立以來本基金累計凈值為0.7617元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為王玉,自2021年03月02日管理該基金,任職期內(nèi)收益-23.83%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
1、【詞語】:惠存【拼音】:huìcún【解釋】:敬辭,請保存(多用于送人相片、書籍等紀(jì)念品時所題的上款
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4月27日,生意社LDPE基準(zhǔn)價為8725 00元 噸,與本月初(8887 50元 噸)相比,下降了-1 83%。LDPE年度統(tǒng)計(2022-04-27--
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