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招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII)凈值下跌1.79% 請(qǐng)保持關(guān)注_全球簡(jiǎn)訊
發(fā)布時(shí)間:2023-05-08 07:58:46 文章來(lái)源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月08日訊 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII)基金05月04日上漲1.89%,現(xiàn)價(jià)0.861元,成交3044.82萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8506元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.79%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.66%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-2.70%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌11.22%,近3個(gè)月本基金凈值下跌17.69%,近6月本基金凈值上漲11.07%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.8506元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為蘇燕青,自2022年07月04日管理該基金,任職期內(nèi)收益-14.94%。

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作者:機(jī)器君

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