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天天簡訊:富國中證旅游主題ETF凈值下跌2.28% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-05-09 07:07:45 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金05月09日訊 富國中證旅游主題ETF基金05月08日下跌2.03%,現(xiàn)價0.965元,成交20900.9萬元。當前本基金場外凈值為0.9644元,環(huán)比上個交易日下跌2.28%,場內(nèi)價格溢價率為0.06%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證旅游主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為9.54%,業(yè)績比較基準為中證旅游主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌14.70%,近3個月本基金凈值下跌9.62%,近6月本基金凈值下跌5.47%,近1年本基金凈值上漲11.92%,成立以來本基金累計凈值為0.9644元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為曹璐迪,自2021年07月15日管理該基金,任職期內(nèi)收益-1.31%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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