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嘉實中證信息安全主題ETF凈值下跌1.80% 請保持關(guān)注 報道
發(fā)布時間:2023-05-12 07:06:32 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月12日訊 嘉實中證信息安全主題ETF基金05月11日下跌2.25%,現(xiàn)價0.912元,成交707.89萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9114元,環(huán)比上個交易日下跌1.80%,場內(nèi)價格溢價率為0.07%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證信息安全主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-0.52%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證信息安全主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌10.80%,近3個月本基金凈值上漲6.32%,近6月本基金凈值上漲18.90%,近1年本基金凈值上漲31.67%,成立以來本基金累計凈值為0.9114元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為李直,自2022年01月19日管理該基金,任職期內(nèi)收益-7.19%。

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本文源自:金融界基金

作者:機器君

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