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富國(guó)天成紅利5月17日分紅 每10份派發(fā)0.15元
發(fā)布時(shí)間:2023-05-12 12:01:16 文章來(lái)源:金融界


【資料圖】

富國(guó)天成紅利(100029.OF)5月12日公告稱,將于5月17日分紅,每10份基金份額分紅0.15元,本次分紅為2023度的第2次分紅,總分紅金額為1181.25萬(wàn)元。本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為4月28日,權(quán)益登記日為5月15日。今年以來(lái)已累計(jì)分紅2次,累計(jì)分紅金額達(dá)2382.78萬(wàn)元。

富國(guó)天成紅利近年分紅情況一覽:

富國(guó)天成紅利2023年一季度財(cái)報(bào)顯示,本季度利潤(rùn)2609.12萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值為8.86億元;單位凈值為1.13元,本季度累計(jì)增長(zhǎng)3.04%;單季度申購(gòu)贖回凈額為-1351.49萬(wàn)份。

資產(chǎn)配置方面,截至一季度末,基金持有股票總市值為6.92億元,占基金凈值比例為75.12%;持有債券總市值為1.49億元,占基金凈值比例為16.2%;持有現(xiàn)金7931.05萬(wàn)元,占基金凈值比例為8.61%。

本文源自:金融界

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