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金融界基金05月22日訊 廣發(fā)中證基建工程ETF基金05月19日下跌1.89%,現(xiàn)價1.248元,成交26778.02萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.2484元,環(huán)比上個交易日下跌1.48%,場內(nèi)價格溢價率為-0.03%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證基建工程指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為20.27%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證基建工程指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.36%,近3個月本基金凈值上漲11.82%,近6月本基金凈值上漲17.15%,近1年本基金凈值上漲5.20%,成立以來本基金累計凈值為1.2484元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為霍華明,自2021年06月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益24.84%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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北京青年報
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