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金融界基金06月12日訊 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF基金06月09日上漲0.56%,現(xiàn)價(jià)0.715元,成交5.21萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7193元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.15%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.60%。
本基金跟蹤指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板科技指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-20.49%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為創(chuàng)業(yè)板科技指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌1.72%,近3個(gè)月本基金凈值下跌5.04%,近6月本基金凈值下跌4.77%,近1年本基金凈值下跌3.44%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7193元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為章椹元,自2021年09月27日管理該基金,任職期內(nèi)收益-28.07%。
黃欣,自2021年09月27日管理該基金,任職期內(nèi)收益-28.07%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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