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金融界基金06月21日訊 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)基金06月20日下跌0.66%,現(xiàn)價(jià)0.902元,成交7886.31萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9036元,環(huán)比上個交易日下跌1.36%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.18%。
最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-5.27%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲9.13%,近3個月本基金凈值上漲6.52%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9036元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為倪斌,自2023年01月17日管理該基金,任職期內(nèi)收益-8.39%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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