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又有ETF期權(quán)新品種上市。

12月12日，深證100ETF期權(quán)在深交所正式上市交易。截至當(dāng)日收盤，深證100ETF期權(quán)全部合約成交量為5.41萬張，合約標(biāo)的易方達(dá)深證100ETF交投活躍，成交額達(dá)到2.23億元。

這是繼9月19日南方中證500ETF、嘉實(shí)中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF三只期權(quán)新品種齊齊上市后，我國(guó)又一核心指數(shù)ETF期權(quán)上市，有利于更好滿足投資者多元化投資交易和風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

【資料圖】

多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，ETF期權(quán)上市合約標(biāo)的擴(kuò)容，不僅可以為各類投資者提供更多風(fēng)險(xiǎn)管理工具和不同市值風(fēng)格的交易策略，還可以提升標(biāo)的ETF規(guī)模和交投活躍程度，對(duì)穩(wěn)定資本市場(chǎng)將發(fā)揮積極作用。

首日交易成績(jī)出爐

成交量5.41萬張 持倉(cāng)量超3萬手

12月12日，上周五獲準(zhǔn)上市的深證100ETF期權(quán)合約品種首日上市。截至當(dāng)天收盤，深證100 ETF期權(quán)全部合約成交量為5.41萬張，期權(quán)持倉(cāng)量超過3萬手。

現(xiàn)貨標(biāo)的方面，合約標(biāo)的易方達(dá)深證100ETF單日成交總額達(dá)到2.23億元。

作為本次上市期權(quán)的合約標(biāo)的，易方達(dá)深證100ETF三季報(bào)顯示，該只產(chǎn)品自2006年3月24日成立以來，基金累計(jì)收益率達(dá)到461%，體現(xiàn)出該指數(shù)過往良好的長(zhǎng)期投資回報(bào)。

據(jù)悉，深證100定位為深市旗艦指數(shù)，隨著時(shí)代進(jìn)程也在不斷更新迭代，當(dāng)前戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股票占比達(dá)7成，十大權(quán)重股包含寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、比亞迪、邁瑞醫(yī)療、立訊精密、格力電器等具有核心技術(shù)的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，未來長(zhǎng)期投資價(jià)值依然值得期待。

廣發(fā)證券分析師倪賡表示，深證100指數(shù)代表了我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向，隨著我國(guó)不斷強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展、制造業(yè)升級(jí)和綠色低碳轉(zhuǎn)型，電子、計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)在深證100中的占比在提升，傳統(tǒng)及高能耗產(chǎn)業(yè)下降明顯。

據(jù)了解，深交所“1+2”核心指數(shù)體系由創(chuàng)業(yè)板指、深證100和深證成指構(gòu)成。雖然配套期權(quán)產(chǎn)品的推出略晚于創(chuàng)業(yè)板指，但深證100指數(shù)誕生更早，它由深市市值大、流動(dòng)性好的100只股票組成，表征創(chuàng)新型、成長(zhǎng)型龍頭企業(yè)，具有“創(chuàng)新+藍(lán)籌”的雙重特性。

據(jù)易方達(dá)深證100ETF基金經(jīng)理成曦介紹，期權(quán)上市后，投資者可以圍繞深證100指數(shù)實(shí)施更加多樣化的投資策略，可以吸引更多類型的投資者和資金增加對(duì)深證100ETF產(chǎn)品的配置。

目前市場(chǎng)上共有6只ETF跟蹤深證100，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，期權(quán)標(biāo)的易方達(dá)深證100ETF規(guī)模大、流動(dòng)性好，近三年年化跟蹤誤差為0.33%，在同標(biāo)的ETF中跟蹤偏離度最低，深受機(jī)構(gòu)投資者青睞。

據(jù)2022年基金中報(bào)數(shù)據(jù)，易方達(dá)深證100ETF規(guī)模為71.6億，機(jī)構(gòu)投資者持有比例達(dá)78%。

易方達(dá)基金擁有18年指數(shù)投資專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，旗下創(chuàng)業(yè)板ETF和深證100ETF均為同標(biāo)的ETF中首只產(chǎn)品，并先后成為創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)、深證100ETF期權(quán)合約標(biāo)的。

易方達(dá)基金副總裁范岳介紹，自深證100ETF上市的16年多來，易方達(dá)基金一直致力于開發(fā)創(chuàng)新類ETF產(chǎn)品，截至目前，公司ETF管理規(guī)模已超千億，公司也沉淀出了一支專業(yè)、穩(wěn)定、多元化的ETF投研團(tuán)隊(duì)，并且高度重視科技力量的領(lǐng)先應(yīng)用，多年來致力于通過信息化和智能化提升管理效率，增加安全系數(shù)，確保安全運(yùn)營(yíng)。

今年9月三只ETF期權(quán)上市

標(biāo)的ETF近三月總規(guī)模增幅46%

隨著深證100ETF期權(quán)的上市，國(guó)內(nèi)ETF期權(quán)產(chǎn)品增至7只。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，作為股票市場(chǎng)的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，早在2015年2月9日，上交所就上市交易上證50ETF期權(quán)。

2019年12月23日，上交所、深交所上市交易滬深300ETF期權(quán)。

在今年9月19日，上交所上市中證500ETF期權(quán)，深交所上市創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)、中證500ETF期權(quán)。

今年12月12日，深證100ETF期權(quán)的上市，進(jìn)一步擴(kuò)充了現(xiàn)有市值風(fēng)格的衍生品市場(chǎng)，各類投資者有了更多的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

一位公募投研人士對(duì)此表示，目前我國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)推出了上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF等期權(quán)品種，不同期權(quán)品種對(duì)應(yīng)市場(chǎng)不同的市值的公司和投資風(fēng)格，隨著深證100ETF期權(quán)的推出，將對(duì)滬深兩市核心指數(shù)形成更多維度的覆蓋，有利于投資者做好風(fēng)險(xiǎn)管理，滿足不同類型投資者的交易需求。

同時(shí)，據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士分析，相關(guān)合約標(biāo)的納入ETF期權(quán)，將對(duì)合約標(biāo)的ETF的規(guī)模、流動(dòng)性和交投活躍度產(chǎn)生積極影響。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月11日收盤，今年9月19日上市的三只ETF期權(quán)品種中，上市近三個(gè)月日均成交額從今年上市前的8.55億元上升到11.34億元，成交額上升32.5%；同期三只產(chǎn)品的平均日均換手率也從6.38%升至8.55%，增幅32.6%，上升了2個(gè)百分點(diǎn)。從單只產(chǎn)品看，多數(shù)也出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

而從管理規(guī)�？矗�三只ETF期權(quán)合約標(biāo)的已經(jīng)從上市前589億元總規(guī)模增至860億元，近三個(gè)月吸金270多億，總體規(guī)模增幅46%。其中南方中證500ETF大增189億元，增幅接近50%。

一位公募股票ETF基金經(jīng)理表示，三只ETF期權(quán)合約標(biāo)的規(guī)模出現(xiàn)增長(zhǎng)，主要還是投資者看好大盤寬基指數(shù)價(jià)值，看好明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的投資機(jī)會(huì)，不論是滬深300指數(shù)，還是中證500、創(chuàng)業(yè)板指龍頭ETF，資金都在指數(shù)調(diào)整期間，出現(xiàn)了“越跌越買”的情況。但是，ETF期權(quán)上市后，投資者有了更為匹配的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，有助于吸引中長(zhǎng)期資金入市，同時(shí)提升產(chǎn)品的關(guān)注度，這對(duì)管理規(guī)模提升也會(huì)產(chǎn)生積極作用。

“投資者可以借助相應(yīng)工具進(jìn)行方向性投資、波動(dòng)率投資等，配套策略完備，直接提升了ETF期權(quán)產(chǎn)品的交易需求，流動(dòng)性也進(jìn)一步提高，進(jìn)而促進(jìn)了產(chǎn)品規(guī)模的提升。相應(yīng)的，這些ETF龍頭產(chǎn)品的龍頭地位進(jìn)一步得到鞏固，實(shí)現(xiàn)了‘強(qiáng)者恒強(qiáng)’的效應(yīng)�！痹摴善盓TF基金經(jīng)理稱。

上述公募投研人士也認(rèn)為，ETF期權(quán)可以與ETF場(chǎng)內(nèi)基金產(chǎn)品相結(jié)合，形成多樣化的組合套利策略，深證100ETF期權(quán)的上市，可以為投資者提供面向“藍(lán)籌和創(chuàng)新”風(fēng)格的交易策略，帶動(dòng)標(biāo)的ETF產(chǎn)品的交易活躍度，“流動(dòng)性是規(guī)模的基礎(chǔ)”，這對(duì)相關(guān)產(chǎn)品不斷提升產(chǎn)品規(guī)模、增加投資吸引力都有積極作用。