【資料圖】
一周市場回顧
上周滬深300指數(shù)下跌0.85%,上證綜指下跌0.08%,深證成指下跌0.64%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.35%;分行業(yè)來看,上周漲幅前三為:
通信板塊(+2.56%)漲幅第一,主因ChatGPT概念逐步向硬件端發(fā)散,板塊整體受益;
傳媒板塊(+2.50%)漲幅第二,主因ChatGPT概念擴散,應用端首要大概率落地板塊;
環(huán)保板塊(+2.38%)漲幅第三,主因前期滯漲板塊存在部分補漲要求;
上周跌幅前三為:
有色金屬板塊(-2.80%)跌幅第一,主因經(jīng)濟復蘇節(jié)奏存不確定性,前期小金屬漲幅大;
煤炭板塊(-1.69%)跌幅第二,主因能源品種價格近期回落幅度較大;
非銀金融板塊(-1.19%)跌幅第三,主因全面注冊制利好出臺后板塊沖高回落。
(數(shù)據(jù)來源:wind,截止日期:2023/2/10)
中歐觀點:上周股指震蕩走弱,成交也出現(xiàn)明顯回落,北上資金上周四日出現(xiàn)凈賣出,同時A股在北上資金凈賣出的當日均出現(xiàn)了調整走勢。與更為謹慎的內資相比,今年以來外資對A股的配置力度顯著增加,因此短期的資金面話語權增強。由于外資在去年三季度普遍低配中國資產(chǎn),而內資主流投資機構從去年至今普遍高倉位運行;同時近期人民幣匯率漲幅較大;國內資金結構也導致近期權重股走勢疲軟。國內基本面改善幅度與海外宏觀環(huán)境的變化也伴隨刺激政策、經(jīng)濟數(shù)據(jù)等基本面變化而調整,因此近期市場輪動節(jié)奏及偏重主題行情或將維持一段時間。
配置建議:中長期來看,預計復蘇仍是國內經(jīng)濟中長期的趨勢,但耐用品復蘇的空間受限、出口下行及地產(chǎn)銷售恢復疲軟將驅動市場展現(xiàn)出更多結構性機會。經(jīng)濟企穩(wěn)預期之下,周期行業(yè)的估值有望先于經(jīng)濟數(shù)據(jù)的改善提前獲得修復,因此短期的市場調整將貢獻較好的年內再配置機會。建議關注其中受益政策預期的非銀金融和地產(chǎn)鏈消費;投資端復工預期帶動的建材和建筑行業(yè)以及可選消費相關的醫(yī)療服務、線下娛樂和白酒等。
對于債券市場,目前經(jīng)濟復蘇進程沒有改變,中期熊市的觀點不變,當前的行情定位為小反彈,未來仍將震蕩上行。年后地產(chǎn)恢復偏慢、配置力量強勁,債市表現(xiàn)好于預期,不過我們認為不會再現(xiàn)2021年集體踏空的情形,一是經(jīng)濟周期位置不同,二是今年政府債供給要明顯多于2021年一季度。未來有兩個博弈時點:一是3月兩會政策預期,二是年中經(jīng)濟現(xiàn)實驗證。對于資金面,節(jié)后央行投放要比預期更積極,資金面不會持續(xù)緊張,資金利率中樞上行有限。策略上,杠桿優(yōu)于久期,久期中性偏低防守為主。
本文源自:金融界
作者:中歐基金
02月13日PTA看盤多空指數(shù)為50 0,創(chuàng)下周期內的歷史新低,較2022年06月06日最高點100 0點下降了-50 0%。(注:周期指2012-11-01至
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