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金融界基金02月27日訊 大成恒生科技ETF(QDII)基金02月24日下跌1.86%,現(xiàn)價0.529元,成交47986.16萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.5216元,環(huán)比上個交易日下跌3.51%,場內(nèi)價格溢價率為1.42%。
最新報告期內(nèi),本基金收益率為-45.29%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌10.81%,近3個月本基金凈值上漲7.41%,近6月本基金凈值下跌1.17%,近1年本基金凈值下跌15.64%,成立以來本基金累計凈值為0.5216元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為冉凌浩,自2021年05月18日管理該基金,任職期內(nèi)收益-47.84%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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