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嘉實恒生中國企業(yè)(QDII-ETF)凈值下跌1.41% 請保持關(guān)注_天天時快訊

發(fā)布時間：2023-03-01 07:04:35 文章來源：金融界基金

【資料圖】

金融界基金03月01日訊嘉實恒生中國企業(yè)(QDII-ETF)基金02月28日下跌0.72%，現(xiàn)價0.686元，成交138.88萬元。當前本基金場外凈值為0.6805元，環(huán)比上個交易日下跌1.41%，場內(nèi)價格溢價率為0.81%。

最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-29.81%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌9.77%，近3個月本基金凈值上漲7.39%，近6月本基金凈值下跌4.42%，近1年本基金凈值下跌9.23%，成立以來本基金累計凈值為0.6805元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉珈吟，自2021年07月02日管理該基金，任職期內(nèi)收益-30.60%。

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本文源自：金融界基金

作者：機器君

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