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金融界基金03月01日訊 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF基金02月28日下跌0.59%，現(xiàn)價(jià)0.837元，成交302.27萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8314元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.47%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.67%。
最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-18.20%，。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌4.67%，近3個(gè)月本基金凈值上漲6.54%，近6月本基金凈值上漲2.49%，近1年本基金凈值下跌17.99%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8314元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為嚴(yán)筱嫻，自2021年11月11日管理該基金，任職期內(nèi)收益-15.62%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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