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國泰國證疫苗與生物科技ETF凈值下跌1.64% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-03-20 08:03:16 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金03月20日訊 國泰國證疫苗與生物科技ETF基金03月17日下跌1.30%,現(xiàn)價0.911元,成交4110.32萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9098元,環(huán)比上個交易日下跌1.64%,場內(nèi)價格溢價率為0.13%。

本基金跟蹤指數(shù)為國證疫苗與生物科技指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-5.98%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為國證疫苗與生物科技指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.38%,近3個月本基金凈值下跌6.08%,近6月本基金凈值上漲1.90%,成立以來本基金累計凈值為0.9098元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為苗夢羽,自2022年08月10日管理該基金,任職期內(nèi)收益-9.02%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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