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金融界基金03月20日訊 華夏中證生物科技主題ETF基金03月17日下跌1.30%,現(xiàn)價0.76元,成交244.1萬元。當前本基金場外凈值為0.7570元,環(huán)比上個交易日下跌1.70%,場內(nèi)價格溢價率為0.40%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證生物科技主題指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-22.37%,業(yè)績比較基準為中證生物科技主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.65%,近3個月本基金凈值下跌3.42%,近6月本基金凈值上漲4.37%,近1年本基金凈值下跌17.47%,成立以來本基金累計凈值為0.7570元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為李俊,自2021年03月04日管理該基金,任職期內(nèi)收益-24.30%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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