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金融界基金04月19日訊 中證銀行ETF基金04月18日上漲1.18%,現(xiàn)價1.115元,成交3579.01萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1167元,環(huán)比上個交易日上漲1.05%,場內(nèi)價格溢價率為-0.15%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為9.20%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證銀行指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.49%,近3個月本基金凈值下跌1.11%,近6月本基金凈值上漲7.89%,近1年本基金凈值下跌5.24%,成立以來本基金累計凈值為1.1167元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為過蓓蓓,自2018年10月23日管理該基金,任職期內(nèi)收益6.39%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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