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中國(guó)基金報(bào)記者孫曉輝

隨著公募基金一季報(bào)披露接近尾聲，一季度公募基金整體盈利水平和調(diào)倉(cāng)換股情況浮出水面。

(資料圖)

受益于一季度A股市場(chǎng)整體回暖，公募基金賺錢(qián)效應(yīng)回歸，基金盈利能力滿(mǎn)血復(fù)活，一季度合計(jì)盈利達(dá)到3567.07億元，相比2022年四季度增近4倍。

在一季度回暖的結(jié)構(gòu)性行情中，權(quán)益基金平均股票倉(cāng)位環(huán)比繼續(xù)提升，更有七成以上基金公司進(jìn)行了加倉(cāng)。值得一提的是，TMT（信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)）成為一季度加倉(cāng)最猛的行業(yè)，單季度持倉(cāng)市值增加1600多億，領(lǐng)先其他行業(yè)。

環(huán)比增近4倍

一季度盈利能力滿(mǎn)血復(fù)活

2023年一季度市場(chǎng)震蕩向上，TMT、中特估、半導(dǎo)體等表現(xiàn)較好，公募基金賺錢(qián)效應(yīng)回歸，盈利能力也隨之滿(mǎn)血復(fù)活。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度各類(lèi)基金（不含華商、富榮、嘉合、淳厚等8家機(jī)構(gòu)）合計(jì)盈利達(dá)到3567.07億元，相比2022年四季度的727.29億元增長(zhǎng)了390.46%。

分基金類(lèi)型來(lái)看，股票型、混合型、債券型、貨幣型、QDII、商品基金、FOF基金、REITs等類(lèi)型基金利潤(rùn)均為正。

具體來(lái)看，權(quán)益類(lèi)基金整體表現(xiàn)不俗，股票型基金和混合型基金盈利分別達(dá)到1136.71億元、889.39億元。此外，債券基金、貨幣基金分別盈利788.43億元、552.61億元。

30只基金一季度利潤(rùn)超過(guò)10億元，基金賺錢(qián)榜前三均為指數(shù)基金。其中，華夏科創(chuàng)50ETF一季度利潤(rùn)64.71億元，成當(dāng)季最賺錢(qián)基金，而去年四季度該基金還虧損3.61億元；南方中證500ETF利潤(rùn)為50億元，較去年四季度的6.98億元增逾43億元；招商白酒基金以44.69億元的利潤(rùn)位居第三，較上季度增加32億。

蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)成為最賺錢(qián)的主動(dòng)偏股基金，單季度盈利35.60億元，而在去年四季度該基金還虧損1.85億元。

從基金公司來(lái)看，由于管理規(guī)模和基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異巨大，基金公司一季度盈利情況較為分化，一些規(guī)模較大的基金公司旗下基金整體盈利非?？捎^(guān)。納入統(tǒng)計(jì)的140多家基金公司（含有公募資格的券商資管、券商）中，僅7家公司未實(shí)現(xiàn)盈利。其中，有9家基金公司盈利超100億元，華夏、易方達(dá)、廣發(fā)、富國(guó)、南方、國(guó)泰、招商、嘉實(shí)、天弘等基金公司盈利較高。

華夏基金盈利由去年四季度的95億元增至今年一季度的294.02億元，大增199.02億元；富國(guó)盈利由-21.55億元增至149.18億元，增加170.72億元；南方、易方達(dá)增加均超140億元。此外，國(guó)泰基金盈利增量也超100億元。

不過(guò)，也有基金公司一季度盈利出現(xiàn)滑坡。其中，交銀施羅德基金一季度盈利31.88億元，較去年四季度的68.44億元下滑36.56億元；泓德基金則由去年四季度的49.03億元下降至今年一季度的24.19億元。此外，華寶基金和中歐基金盈利下降超過(guò)20億元。

股票倉(cāng)位升至79.70%

超七成基金公司選擇加倉(cāng)

在一季度結(jié)構(gòu)性行情中,不少基金經(jīng)理積極進(jìn)取，旗下權(quán)益基金進(jìn)行了加倉(cāng)操作。

Wind數(shù)據(jù)顯示，一季度末，包括開(kāi)放式股票型、開(kāi)放式混合型和封閉式股票型基金在內(nèi)的6000多只基金平均股票倉(cāng)位為79.70%，較去年末的77.44%增加近2.3個(gè)百分點(diǎn)；持股集中度則有所下降，從去年末的55.54%降至今年一季度末的54.48%。

其中，股票型基金平均倉(cāng)位高達(dá)90.66%，較去年末增加0.32個(gè)百分點(diǎn)；混合型基金平均股票倉(cāng)位為78.10%，較上季度末增加2.42個(gè)百分點(diǎn)。

從單只基金倉(cāng)位看，超4000只主動(dòng)權(quán)益基金中，股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例在90%及以上的基金有1900多只，股票倉(cāng)位在80%~90%的基金有1200多只，這意味著六成以上基金倉(cāng)位超過(guò)80%，可見(jiàn)今年一季度大部分基金股票倉(cāng)位較高。

與去年四季度相比，超2900只基金一季度末股票市值占比有所上升，其中，約150只加倉(cāng)幅度超過(guò)30個(gè)百分點(diǎn)，中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉、大成紅利優(yōu)選一年持有、華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個(gè)月持有、光大保德信高端裝備、萬(wàn)家洞見(jiàn)進(jìn)取等60多只主動(dòng)權(quán)益基金股票倉(cāng)位上升超過(guò)70個(gè)百分點(diǎn)，更有20多只超過(guò)90個(gè)百分點(diǎn)。

也有超1700只基金一季度末股票倉(cāng)位有所下降，15只降幅超過(guò)30個(gè)百分點(diǎn)。降幅較大的嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力、合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題、先鋒量化優(yōu)選、金元順安價(jià)值增長(zhǎng)、招商豐利、諾德天富倉(cāng)位下降均超過(guò)50個(gè)百分點(diǎn)。

從基金公司來(lái)看，今年一季度末有16家基金公司的平均股票倉(cāng)位超過(guò)90%，76家基金公司平均倉(cāng)位在80%~90%，45家公司平均倉(cāng)位在70%~80%。絕對(duì)倉(cāng)位較高的3家基金公司是東方阿爾法基金、中庚基金、匯豐晉信基金，股票倉(cāng)位均超93%；蜂巢基金、博遠(yuǎn)基金、中科沃土基金的股票倉(cāng)位較低，均不足35%。

一季度有121家基金管理人選擇加倉(cāng)，44家公司有所減倉(cāng)。加倉(cāng)幅度較大的是國(guó)新國(guó)證基金、國(guó)榮基金、益民基金、易米基金、北信瑞豐、同泰基金、蜂巢基金、泉果基金，增幅均超10個(gè)百分點(diǎn)；先鋒基金、達(dá)誠(chéng)基金、和煦智遠(yuǎn)基金減倉(cāng)超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，先鋒基金更是減倉(cāng)超過(guò)50個(gè)百分點(diǎn)。

基金集體加倉(cāng)TMT

貴州茅臺(tái)穩(wěn)居頭號(hào)重倉(cāng)股

在火爆行情加持下，TMT成為一季度最受基金青睞的行業(yè)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，一季度末TMT持倉(cāng)市值達(dá)到4635.04億元，僅次于制造業(yè)；與去年末相比增加1664.78億元，成為一季度持倉(cāng)市值增加最大的行業(yè)；持倉(cāng)市值占基金資產(chǎn)凈值比也由去年末的4.22%增至6.25%。制造業(yè)、建筑業(yè)、文體娛樂(lè)、采礦、批發(fā)零售持倉(cāng)市值也有明顯增加。

相比而言，金融業(yè)是一季度持倉(cāng)市值縮水最大的行業(yè)，單季度下滑403.41億元至3553.95億元，房地產(chǎn)緊隨其后，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)持倉(cāng)市值均出現(xiàn)百億元以上縮水。

從單只基金來(lái)看，73只基金持有TMT板塊市值在10億元以上。華夏上證科創(chuàng)板50ETF是持有TMT市值最大的基金，達(dá)到144.24億元，占基金凈值比例為25.73%；萬(wàn)家行業(yè)精選、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF分別持有53.85億元和53.35億元，占比分別為49.47%和25.86%。此外，南方中證500ETF、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)、華泰柏瑞滬深300ETF、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)均持有30億元以上。

從基金公司來(lái)看，華夏、易方達(dá)、富國(guó)、嘉實(shí)、廣發(fā)、南方、華安等14家基金公司持有TMT市值超過(guò)100億元。與去年四季度相比，富國(guó)基金和華夏基金持倉(cāng)市值增量均超100億元，分別達(dá)到116.92億元和101.52億元，易方達(dá)、華安、萬(wàn)家、中歐、博時(shí)、廣發(fā)、海富通、招商持倉(cāng)市值也增加逾50億元。

從重倉(cāng)個(gè)股來(lái)看，公募基金依舊重倉(cāng)配置白酒板塊，十大重倉(cāng)股中白酒股占據(jù)四席，貴州茅臺(tái)繼續(xù)穩(wěn)居公募基金頭號(hào)重倉(cāng)股寶座；在增持榜單中，軟件服務(wù)類(lèi)金山軟件躍居一季度公募基金增持力度最大個(gè)股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，納入統(tǒng)計(jì)的主動(dòng)偏股型基金的十大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、藥明康德、邁瑞醫(yī)療、山西汾酒、金山辦公、陽(yáng)光電源，招商銀行、億緯鋰能則退出公募基金十大重倉(cāng)股行列。

金山辦公、陽(yáng)光電源在一季度新進(jìn)基金十大重倉(cāng)股之列。一季度末持有金山軟件的主動(dòng)權(quán)益基金有609只，環(huán)比增加306只，持倉(cāng)市值達(dá)316.70億元；一季度末持有陽(yáng)光電源的主動(dòng)權(quán)益基金有501只，環(huán)比減少98只，持倉(cāng)市值超305億元。