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金融界基金04月26日訊 富國中證全指建筑材料ETF基金04月24日下跌1.66%,現(xiàn)價(jià)0.829元,成交2916.19萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8441元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.79%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.13%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指建筑材料指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-13.43%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全指建筑材料指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.04%,近3個(gè)月本基金凈值下跌10.03%,近6月本基金凈值上漲7.76%,近1年本基金凈值下跌11.46%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8441元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為牛志冬,自2021年10月28日管理該基金,任職期內(nèi)收益-15.59%。
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本文源自:金融界基金
作者:機(jī)器君
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