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金融界基金06月12日訊 富國中證醫(yī)藥50ETF基金06月09日上漲1.30%,現(xiàn)價1.166元,成交2766.22萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1640元,環(huán)比上個交易日上漲1.15%,場內(nèi)價格溢價率為0.17%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證醫(yī)藥50指數(shù),最新報告期內(nèi),本基金收益率為24.96%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥50指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.28%,近3個月本基金凈值下跌7.07%,近6月本基金凈值下跌6.94%,近1年本基金凈值下跌4.75%,成立以來本基金累計凈值為1.1640元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為王樂樂,自2020年03月16日管理該基金,任職期內(nèi)收益16.38%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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