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華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)凈值下跌1.44% 請(qǐng)保持關(guān)注-全球最資訊
發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 08:55:59 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金03月24日訊 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)基金03月22日下跌1.38%,現(xiàn)價(jià)1.002元,成交19515.71萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0003元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.44%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為1.57%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-11.72%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.11%,近3個(gè)月本基金凈值上漲12.71%,近6月本基金凈值上漲6.62%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0003元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為倪斌,自2022年07月21日管理該基金,任職期內(nèi)收益1.49%。

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作者:機(jī)器君

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