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金融界基金03月24日訊 華夏納斯達克100ETF(QDII)基金03月22日下跌1.17%,現(xiàn)價1.101元,成交10565.09萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0897元,環(huán)比上個交易日下跌1.13%,場內(nèi)價格溢價率為2.23%。
最新報告期內(nèi),本基金收益率為-4.24%,。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲4.08%,近3個月本基金凈值上漲13.16%,近6月本基金凈值上漲6.07%,近1年本基金凈值下跌7.51%,成立以來本基金累計凈值為1.0897元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。
基金經(jīng)理為趙宗庭,自2020年10月22日管理該基金,任職期內(nèi)收益10.22%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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