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金融界基金06月12日訊 華泰柏瑞國證疫苗與生物科技ETF基金06月09日上漲1.15%,現(xiàn)價0.794元,成交475.01萬元。當前本基金場外凈值為0.7948元,環(huán)比上個交易日上漲1.16%,場內價格溢價率為-0.10%。
本基金跟蹤指數(shù)為國證疫苗與生物科技指數(shù),最新報告期內,本基金收益率為-10.00%,業(yè)績比較基準為國證疫苗與生物科技指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.45%,近3個月本基金凈值下跌16.34%,近6月本基金凈值下跌18.34%,成立以來本基金累計凈值為0.7948元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為譚弘翔,自2022年08月11日管理該基金,任職期內收益-20.52%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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